債券コア戦略ファンドの一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）の推移 - 第二四半期
個別
- 2017年1月11日
- -10万
- 2018年1月10日
- 11万
- 2019年1月10日
- -36万
- 2020年1月10日
- 12万
- 2021年1月10日 +49.52%
- 19万
- 2022年1月12日 -84.37%
- 30,135
- 2023年1月11日
- -102万
- 2024年1月10日 -129.84%
- -235万
- 2025年1月10日
- 87万
- 2026年1月10日
- -122万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/04/10 9:08
第11期中間計算期間自 2024年 7月11日至 2025年 1月10日 第12期中間計算期間自 2025年 7月11日至 2026年 1月10日 中間純利益又は中間純損失(△) △5,120,518 △65,524,180 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 877,660 △1,223,320 期首剰余金又は期首欠損金(△) △213,053,710 △304,274,257
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