債券コア戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月10日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/12-2023/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,406,514 | 32,157,375 |
| 投資信託受益証券 | 1,295,994,227 | 1,716,194,037 |
| 親投資信託受益証券 | 856,028,056 | 571,296,545 |
| 未収入金 | 2,998,944 | 4,006,130 |
| 流動資産計 | 2,184,427,741 | 2,323,654,087 |
| 資産の部合計 | 2,184,427,741 | 2,323,654,087 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,720,950 | 1,530,460 |
| 未払受託者報酬 | 349,723 | 368,702 |
| 未払委託者報酬 | 5,478,964 | 5,776,317 |
| 未払利息 | 8 | 26 |
| その他未払費用 | 58,223 | 61,390 |
| 流動負債計 | 7,607,868 | 7,736,895 |
| 負債の部合計 | 7,607,868 | 7,736,895 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,218,346,568 | 2,408,392,489 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,526,695 | -92,475,297 |
| （分配準備積立金） | 46,157,871 | 42,144,158 |
| 元本等合計 | 2,176,819,873 | 2,315,917,192 |
| 純資産の部合計 | 2,176,819,873 | 2,315,917,192 |
| 負債・純資産合計 | 2,184,427,741 | 2,323,654,087 |
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