債券コア戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月10日 | 2026年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,169,232 | 36,543,541 |
| 投資信託受益証券 | 2,351,867,199 | 2,246,038,183 |
| 親投資信託受益証券 | 9,984 | 10,047 |
| 未収利息 | 539 | 966 |
| 流動資産計 | 2,394,046,954 | 2,282,592,737 |
| 資産の部合計 | 2,394,046,954 | 2,282,592,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,865,616 | 2,837,675 |
| 未払受託者報酬 | 389,406 | 377,620 |
| 未払委託者報酬 | 6,100,663 | 5,915,878 |
| その他未払費用 | 64,844 | 62,872 |
| 流動負債計 | 9,420,529 | 9,194,045 |
| 負債の部合計 | 9,420,529 | 9,194,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,688,900,682 | 2,731,871,438 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -304,274,257 | -458,472,746 |
| （分配準備積立金） | 34,095,536 | 29,637,979 |
| 元本等合計 | 2,384,626,425 | 2,273,398,692 |
| 純資産の部合計 | 2,384,626,425 | 2,273,398,692 |
| 負債・純資産合計 | 2,394,046,954 | 2,282,592,737 |
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