- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/12-2023/07/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 (2022年 7月11日現在) | 第9期中間計算期間 (2023年 1月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,406,514 | 33,216,981 |
| 投資信託受益証券 | 1,295,994,227 | 1,408,241,218 |
| 親投資信託受益証券 | 856,028,056 | 757,997,368 |
| 未収入金 | 2,998,944 | - |
| 流動資産合計 | 2,184,427,741 | 2,199,455,567 |
| 資産合計 | 2,184,427,741 | 2,199,455,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,720,950 | 1,012,357 |
| 未払受託者報酬 | 349,723 | 364,615 |
| 未払委託者報酬 | 5,478,964 | 5,712,272 |
| 未払利息 | 8 | 36 |
| その他未払費用 | 58,223 | 60,708 |
| 流動負債合計 | 7,607,868 | 7,149,988 |
| 負債合計 | 7,607,868 | 7,149,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,218,346,568 | 2,331,090,661 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △41,526,695 | △138,785,082 |
| (分配準備積立金) | 46,157,871 | 44,239,270 |
| 元本等合計 | 2,176,819,873 | 2,192,305,579 |
| 純資産合計 | 2,176,819,873 | 2,192,305,579 |
| 負債純資産合計 | 2,184,427,741 | 2,199,455,567 |
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