有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/12-2023/07/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第8期自 2021年 7月13日至 2022年 7月11日	第9期自 2022年 7月12日至 2023年 7月10日
営業収益
受取配当金	8,498,683	2,495,773
受取利息	327	89
有価証券売買等損益	△113,601,791	△33,001,690
営業収益合計	△105,102,781	△30,505,828
営業費用
支払利息	12,272	17,641
受託者報酬	699,059	733,317
委託者報酬	10,951,939	11,488,589
その他費用	116,385	122,098
営業費用合計	11,779,655	12,361,645
営業利益又は営業損失(△)	△116,882,436	△42,867,473
経常利益又は経常損失(△)	△116,882,436	△42,867,473
当期純利益又は当期純損失(△)	△116,882,436	△42,867,473
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,050,484	△3,542,399
期首剰余金又は期首欠損金(△)	71,222,562	△41,526,695
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,310,683	4,291,022
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,291,022
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,310,683	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,227,988	15,914,550
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,227,988	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	15,914,550
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△41,526,695	△92,475,297