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【提出】: 2018/10/10 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

世界ハイインカム入替戦略マザーファンド為替ヘッジあり
純資産額計算書

(2018年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	149,428,308,128	円
Ⅱ 負債総額	1,124,304,879	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	148,304,003,249	円
Ⅳ 発行済口数	138,267,968,192	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0726	円
(1万口当たり純資産額)	(10,726	円)

開示資料

決算

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