フィデリティ・アジアリート・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 57,395 | － |
| 親投資信託受益証券 | 165,614,952 | 162,989,089 |
| 未収入金 | 1,143,962 | 839,949 |
| 流動資産計 | 166,816,309 | 163,829,038 |
| 資産の部合計 | 166,816,309 | 163,829,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 480,649 | 494,776 |
| 未払解約金 | 338,521 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,903 | 2,564 |
| 未払委託者報酬 | 229,435 | 202,796 |
| その他未払費用 | 88,190 | 79,567 |
| 流動負債計 | 1,139,698 | 779,703 |
| 負債の部合計 | 1,139,698 | 779,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 160,216,421 | 164,925,637 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,460,190 | -1,876,302 |
| （分配準備積立金） | 12,366,814 | 11,291,694 |
| 元本等合計 | 165,676,611 | 163,049,335 |
| 純資産の部合計 | 165,676,611 | 163,049,335 |
| 負債・純資産合計 | 166,816,309 | 163,829,038 |
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