フィデリティ・アジアリート・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 342,670 | 32,497 |
| 親投資信託受益証券 | 184,866,279 | 200,512,078 |
| 未収入金 | 4,794,229 | 1,026,973 |
| 流動資産計 | 190,003,178 | 201,571,548 |
| 資産の部合計 | 190,003,178 | 201,571,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 505,297 | 545,097 |
| 未払解約金 | 4,182,753 | 83,534 |
| 未払受託者報酬 | 3,128 | 3,343 |
| 未払委託者報酬 | 247,417 | 264,177 |
| その他未払費用 | 90,707 | 95,581 |
| 流動負債計 | 5,029,302 | 991,732 |
| 負債の部合計 | 5,029,302 | 991,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 168,432,561 | 181,699,062 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,541,315 | 18,880,754 |
| （分配準備積立金） | 15,499,455 | 15,664,207 |
| 元本等合計 | 184,973,876 | 200,579,816 |
| 純資産の部合計 | 184,973,876 | 200,579,816 |
| 負債・純資産合計 | 190,003,178 | 201,571,548 |
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