フィデリティ・アジアリート・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 60,592 | 1,486 |
| 親投資信託受益証券 | 153,837,785 | 153,264,458 |
| 未収入金 | 887,542 | 856,001 |
| 流動資産計 | 154,785,919 | 154,121,945 |
| 資産の部合計 | 154,785,919 | 154,121,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 538,910 | 483,174 |
| 未払解約金 | 60,592 | 1,486 |
| 未払受託者報酬 | 2,621 | 2,745 |
| 未払委託者報酬 | 207,328 | 216,926 |
| その他未払費用 | 76,889 | 78,266 |
| 流動負債計 | 886,340 | 782,597 |
| 負債の部合計 | 886,340 | 782,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 179,636,835 | 161,058,004 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,737,256 | -7,718,656 |
| （分配準備積立金） | 11,151,673 | 8,930,316 |
| 元本等合計 | 153,899,579 | 153,339,348 |
| 純資産の部合計 | 153,899,579 | 153,339,348 |
| 負債・純資産合計 | 154,785,919 | 154,121,945 |
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