臨時報告書(内国特定有価証券)

フィデリティ・アジアリート・ファンド(毎月決算型)(以下「本ファンド」といいます。)について、第95期から第97期までの計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

本ファンドの第95期から第97期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産の内容は以下のとおりです。

	第95期 (2022年12月16日～ 2023年1月16日)	第96期 (2023年1月17日～ 2023年2月15日)	第97期 (2023年2月16日～ 2023年3月15日)
収益分配金(一万口当たり)	30円	30円	30円
期末純資産総額	130,192,038円	137,233,248円	132,112,738円
期末受益権口数	127,233,076口	127,333,413口	128,111,943口
期末基準価額(一万口当たり、分配落)	10,233円	10,777円	10,312円
期中騰落率	△3.50%	5.61%	△4.04%

(注)期中騰落率は、期末の基準価額(収益分配金込)を期首比で計算しています。