有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/01/17-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||
| 第36期 (2021年12月31日) | 第37期 (2022年12月31日) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 2,332,260 | 3,022,979 | |
| 立替金 | 10,825 | 62,774 | |
| 前払費用 | 391,344 | 355,433 | |
| 未収委託者報酬 | 5,945,170 | 7,302,518 | |
| 未収運用受託報酬 | 1,090,786 | 1,270,509 | |
| 未収収益 | 7,554 | 6,568 | |
| 未収入金 | *1 | 230,819 | 279,442 |
| 流動資産計 | 10,008,763 | 12,300,226 | |
| 固定資産 無形固定資産 | |||
| 電話加入権 | 7,487 | 7,487 | |
| 無形固定資産合計 | 7,487 | 7,487 | |
| 投資その他の資産 | |||
| 長期貸付金 | *1 | 3,719,377 | 5,754,864 |
| 長期差入保証金 | 13,505 | 11,755 | |
| 繰延税金資産 | 218,947 | 371,268 | |
| その他 | 230 | 230 | |
| 投資その他の資産合計 | 3,952,060 | 6,138,118 | |
| 固定資産計 | 3,959,547 | 6,145,605 | |
| 資産合計 | 13,968,310 | 18,445,832 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 預り金 | 325 | 158 | |
| 未払金 | |||
| 未払手数料 | 2,709,755 | 3,386,058 | |
| その他未払金 | *1 | 2,414,060 | 3,949,135 |
| 未払費用 | 288,865 | 1,205,608 | |
| 未払法人税等 | 15,600 | 256,966 | |
| 未払消費税等 | 633,070 | 678,471 | |
| 賞与引当金 | 1,037,307 | 755,779 | |
| その他流動負債 | 355 | - | |
| 流動負債合計 | 7,099,341 | 10,232,176 | |
| 固定負債 | |||
| 長期賞与引当金 | 389,323 | 8,295 | |
| 退職給付引当金 | 1,998,303 | 1,907,940 | |
| 固定負債合計 | 2,387,627 | 1,916,235 | |
| 負債合計 | 9,486,968 | 12,148,412 | |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 利益剰余金 | |||
| 利益準備金 | 250,000 | 250,000 | |
| その他利益剰余金 | |||
| 繰越利益剰余金 | 3,231,341 | 5,047,420 | |
| 利益剰余金合計 | 3,481,341 | 5,297,420 | |
| 株主資本合計 | 4,481,341 | 6,297,420 | |
| 純資産合計 | 4,481,341 | 6,297,420 | |
| 負債・純資産合計 | 13,968,310 | 18,445,832 | |
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