新生・世界スマート債券ファンド1503の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月27日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月4日-平成29年10月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月3日 | 2017年10月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,923,538 | 97,070,255 |
| 投資信託受益証券 | 4,580,090,428 | 4,354,859,570 |
| 親投資信託受益証券 | 999,901 | 999,803 |
| 未収入金 | 4,717,500 | 5,232,150 |
| その他未収収益 | － | 70,000 |
| 流動資産計 | 4,626,731,367 | 4,458,231,778 |
| 資産の部合計 | 4,626,731,367 | 4,458,231,778 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,969,300 | 59,657,100 |
| 未払受託者報酬 | 743,390 | 721,346 |
| 未払委託者報酬 | 13,380,638 | 12,983,864 |
| 未払利息 | 112 | 265 |
| その他未払費用 | 1,323,687 | 1,343,975 |
| 流動負債計 | 23,417,127 | 74,706,550 |
| 負債の部合計 | 23,417,127 | 74,706,550 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,810,921,893 | 4,536,722,274 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -207,607,653 | -153,197,046 |
| 元本等合計 | 4,603,314,240 | 4,383,525,228 |
| 純資産の部合計 | 4,603,314,240 | 4,383,525,228 |
| 負債・純資産合計 | 4,626,731,367 | 4,458,231,778 |
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