- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月6日-平成28年4月4日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 5,001,449,518 | 99.34 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,098 | 0.02 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 32,318,387 | 0.64 |
| 合計(純資産総額) | 5,034,768,003 | 100.00 | |