有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月21日-平成31年2月18日)

(1) 【投資方針】
<為替ヘッジなしコース>① 主要投資対象
次の有価証券を主要投資対象とします。
1.ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-マルチアセット・インカム・アロケーション・ファンド(ヘッジなし・クラス)」(以下「インカム・アロケーション・ファンド(ヘッジなし・クラス)」といいます。)の受益証券(円建)
2.ダイワ・マネーアセット・マザーファンドの受益証券
② 投資態度
イ.主として、インカム・アロケーション・ファンド(ヘッジなし・クラス)の受益証券への投資を通じて、世界各国の高配当株式や債券など、さまざまな資産に投資を行ない、機動的に配分比率を調整することで、安定した利回りを追求するとともに、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
ロ.当ファンドは、インカム・アロケーション・ファンド(ヘッジなし・クラス)とダイワ・マネーアセット・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、インカム・アロケーション・ファンド(ヘッジなし・クラス)への投資割合を高位に維持することを基本とします。
ハ.インカム・アロケーション・ファンド(ヘッジなし・クラス)では、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
<日本円コース>① 主要投資対象
次の有価証券を主要投資対象とします。
1.ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-マルチアセット・インカム・アロケーション・ファンド(円ヘッジ・クラス)」(以下「インカム・アロケーション・ファンド(円ヘッジ・クラス)」といいます。)の受益証券(円建)
2.ダイワ・マネーアセット・マザーファンドの受益証券
② 投資態度
イ.主として、インカム・アロケーション・ファンド(円ヘッジ・クラス)の受益証券への投資を通じて、世界各国の高配当株式や債券など、さまざまな資産に投資を行ない、機動的に配分比率を調整することで、安定した利回りを追求するとともに、為替ヘッジを行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
ロ.当ファンドは、インカム・アロケーション・ファンド(円ヘッジ・クラス)とダイワ・マネーアセット・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、インカム・アロケーション・ファンド(円ヘッジ・クラス)への投資割合を高位に維持することを基本とします。
ハ.インカム・アロケーション・ファンド(円ヘッジ・クラス)では、「投資対象とする資産の通貨売り(※)/米ドル買い」の為替取引を行ないます。その後、当該ファンドの純資産に対して、「米ドル売り/日本円買い」の為替取引を行ない、為替変動リスクの低減をめざします。
※ 一部の通貨について、為替取引が困難、あるいは、取引コストが過大と判断される際には、為替取引を行なわない場合があるため、為替変動リスクは完全には排除できません。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
<ブラジル・レアル・コース>① 主要投資対象
次の有価証券を主要投資対象とします。
1.ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-マルチアセット・インカム・アロケーション・ファンド(ブラジル・レアル・クラス)」(以下「インカム・アロケーション・ファンド(ブラジル・レアル・クラス)」といいます。)の受益証券(円建)
2.ダイワ・マネーアセット・マザーファンドの受益証券
② 投資態度
イ.主として、インカム・アロケーション・ファンド(ブラジル・レアル・クラス)の受益証券への投資を通じて、世界各国の高配当株式や債券など、さまざまな資産に投資を行ない、機動的に配分比率を調整することで、安定した利回りを追求するとともに、為替取引を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
ロ.当ファンドは、インカム・アロケーション・ファンド(ブラジル・レアル・クラス)とダイワ・マネーアセット・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、インカム・アロケーション・ファンド(ブラジル・レアル・クラス)への投資割合を高位に維持することを基本とします。
ハ.インカム・アロケーション・ファンド(ブラジル・レアル・クラス)では、「投資対象とする資産の通貨売り(※)/米ドル買い」の為替取引を行ないます。その後、当該ファンドの純資産に対して、「米ドル売り/ブラジル・レアル買い」の為替取引を行ない、ブラジル・レアルへの投資成果の獲得をめざします。
※ 一部の通貨について、為替取引が困難、あるいは、取引コストが過大と判断される際には、為替取引を行なわない場合があります。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
<通貨セレクト・コース>① 主要投資対象
次の有価証券を主要投資対象とします。
1.ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-マルチアセット・インカム・アロケーション・ファンド(通貨セレクト・クラス)」(以下「インカム・アロケーション・ファンド(通貨セレクト・クラス)」といいます。)の受益証券(円建)
2.ダイワ・マネーアセット・マザーファンドの受益証券
② 投資態度
イ.主として、インカム・アロケーション・ファンド(通貨セレクト・クラス)の受益証券への投資を通じて、世界各国の高配当株式や債券など、さまざまな資産に投資を行ない、機動的に配分比率を調整することで、安定した利回りを追求するとともに、為替取引を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
ロ.当ファンドは、インカム・アロケーション・ファンド(通貨セレクト・クラス)とダイワ・マネーアセット・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、インカム・アロケーション・ファンド(通貨セレクト・クラス)への投資割合を高位に維持することを基本とします。
ハ.インカム・アロケーション・ファンド(通貨セレクト・クラス)では、「投資対象とする資産の通貨売り(※1)/米ドル買い」の為替取引を行ないます。その後、当該ファンドの純資産に対して、「米ドル売り/選定通貨(※2)買い」の為替取引を行ない、選定通貨への投資成果の獲得をめざします。
※1 一部の通貨について、為替取引が困難、あるいは、取引コストが過大と判断される際には、為替取引を行なわない場合があります。
※2 当ファンドにおいて、選定通貨とは、投資対象とする外国投資信託の投資顧問会社が選定した複数の通貨をいいます。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
<投資先ファンドについて>投資先ファンドの選定の方針は次のとおりです。
1.為替ヘッジなしコース

投資先ファンドの名称	ダイワ・プレミアム・トラスト-マルチアセット・インカム・アロケーション・ファンド(ヘッジなし・クラス)
選定の方針	主として、世界各国の高配当株式や債券など、さまざまな資産に投資を行ない、機動的に配分比率を調整することで、安定した利回りを追求するとともに、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざすファンドである。

2.日本円コース

投資先ファンドの名称	ダイワ・プレミアム・トラスト-マルチアセット・インカム・アロケーション・ファンド(円ヘッジ・クラス)
選定の方針	主として、世界各国の高配当株式や債券など、さまざまな資産に投資を行ない、機動的に配分比率を調整することで、安定した利回りを追求するとともに、為替変動リスクの低減をめざして為替ヘッジを行なうことで、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざすファンドである。

3.ブラジル・レアル・コース

投資先ファンドの名称	ダイワ・プレミアム・トラスト-マルチアセット・インカム・アロケーション・ファンド(ブラジル・レアル・クラス)
選定の方針	主として、世界各国の高配当株式や債券など、さまざまな資産に投資を行ない、機動的に配分比率を調整することで、安定した利回りを追求するとともに、ブラジル・レアルへの投資成果の獲得をめざして為替取引を行なうことで、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざすファンドである。

4.通貨セレクト・コース

投資先ファンドの名称	ダイワ・プレミアム・トラスト-マルチアセット・インカム・アロケーション・ファンド(通貨セレクト・クラス)
選定の方針	主として、世界各国の高配当株式や債券など、さまざまな資産に投資を行ない、機動的に配分比率を調整することで、安定した利回りを追求するとともに、選定通貨への投資成果の獲得をめざして為替取引を行なうことで、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざすファンドである。

くわしくは「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」をご参照下さい。