有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月19日-平成28年2月18日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年2月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | MULTI-ASSET INCOME ALLOCATION FUND CURRENCY SELECTION CLASS | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 27,716,607.6 | 67.34 1,866,685,805 | 68.05 1,886,142,864 | 99.74 | |
| 2 | ダイワ・マネーアセット・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,096,625 | 1.0021 2,101,027 | 1.0021 2,101,027 | 0.11 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.74% |
| 親投資信託受益証券 | 0.11% |
| 合計 | 99.86% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
