あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更等

2026/06/10 9:00

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/06/10 9:00

#3 その他の手数料等（連結）

有価証券売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(消費税等相当額を含みます。)および受託者の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
※上記の諸経費は、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額を表示することができません。2026/06/10 9:00

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/06/10 9:00

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/06/10 9:00

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/06/10 9:00

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2015年3月13日
・ファンドの信託契約締結、運用開始2026/06/10 9:00

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下は2026年 3月31日現在のファンドの現況であります。

2026/06/10 9:00

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
主として、厳選したわが国の株式に集中投資を行うことで、長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
※ここでいう「集中投資」とは、ファンダメンタル・ボトムアップ・リサーチおよび業種の分散等により厳選された10～20銘柄程度の株式に投資するもので、1銘柄の投資比率が本ファンドの純資産総額の10%を超える投資を行うものではありません。2026/06/10 9:00

#10 ファンドの経理状況（連結）

本ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/10 9:00

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業および第二種金融商品取引業を行っています。

2026/06/10 9:00

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/06/10 9:00

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/06/10 9:00

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2015年3月13日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/06/10 9:00

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/06/10 9:00

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第3期	2016年 3月11日～2016年 9月12日	0.0000
第4期	2016年 9月13日～2017年 3月10日	0.0100
第5期	2017年 3月11日～2017年 9月11日	0.0100
第6期	2017年 9月12日～2018年 3月12日	0.0100
第7期	2018年 3月13日～2018年 9月10日	0.0100
第8期	2018年 9月11日～2019年 3月11日	0.0000
第9期	2019年 3月12日～2019年 9月10日	0.0000
第10期	2019年 9月11日～2020年 3月10日	0.0000
第11期	2020年 3月11日～2020年 9月10日	0.0000
第12期	2020年 9月11日～2021年 3月10日	0.0100
第13期	2021年 3月11日～2021年 9月10日	0.0100
第14期	2021年 9月11日～2022年 3月10日	0.0100
第15期	2022年 3月11日～2022年 9月12日	0.0100
第16期	2022年 9月13日～2023年 3月10日	0.0100
第17期	2023年 3月11日～2023年 9月11日	0.0100
第18期	2023年 9月12日～2024年 3月11日	0.0100
第19期	2024年 3月12日～2024年 9月10日	0.0100
第20期	2024年 9月11日～2025年 3月10日	0.0100
第21期	2025年 3月11日～2025年 9月10日	0.0100
第22期	2025年 9月11日～2026年 3月10日	0.0100

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第3期2016年 3月11日～2016年 9月12日0.0000第4期2016年 9月13日～2017年 3月10日0.0100第5期2017年 3月11日～2017年 9月11日0.0100第6期2017年 9月12日～2018年 3月12日0.0100第7期2018年 3月13日～2018年 9月10日0.0100第8期2018年 9月11日～2019年 3月11日0.0000第9期2019年 3月12日～2019年 9月10日0.0000第10期2019年 9月11日～2020年 3月10日0.0000第11期2020年 3月11日～2020年 9月10日0.0000第12期2020年 9月11日～2021年 3月10日0.0100第13期2021年 3月11日～2021年 9月10日0.0100第14期2021年 9月11日～2022年 3月10日0.0100第15期2022年 3月11日～2022年 9月12日0.0100第16期2022年 9月13日～2023年 3月10日0.0100第17期2023年 3月11日～2023年 9月11日0.0100第18期2023年 9月12日～2024年 3月11日0.0100第19期2024年 3月12日～2024年 9月10日0.0100第20期2024年 9月11日～2025年 3月10日0.0100第21期2025年 3月11日～2025年 9月10日0.0100第22期2025年 9月11日～2026年 3月10日0.0100

2026/06/10 9:00

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、上記1)の範囲内で、委託者が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額等の場合は分配を行わない場合があります。
3)留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2026/06/10 9:00

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/06/10 9:00

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年12月10日	有価証券届出書
2025年12月10日	有価証券報告書

2026/06/10 9:00

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第3期	2016年 3月11日～2016年 9月12日	2.3
第4期	2016年 9月13日～2017年 3月10日	15.5
第5期	2017年 3月11日～2017年 9月11日	7.6
第6期	2017年 9月12日～2018年 3月12日	9.5
第7期	2018年 3月13日～2018年 9月10日	△8.7
第8期	2018年 9月11日～2019年 3月11日	△9.0
第9期	2019年 3月12日～2019年 9月10日	△0.5
第10期	2019年 9月11日～2020年 3月10日	△8.5
第11期	2020年 3月11日～2020年 9月10日	11.0
第12期	2020年 9月11日～2021年 3月10日	22.8
第13期	2021年 3月11日～2021年 9月10日	9.7
第14期	2021年 9月11日～2022年 3月10日	△9.3
第15期	2022年 3月11日～2022年 9月12日	10.5
第16期	2022年 9月13日～2023年 3月10日	△0.2
第17期	2023年 3月11日～2023年 9月11日	18.7
第18期	2023年 9月12日～2024年 3月11日	11.0
第19期	2024年 3月12日～2024年 9月10日	3.3
第20期	2024年 9月11日～2025年 3月10日	5.6
第21期	2025年 3月11日～2025年 9月10日	9.4
第22期	2025年 9月11日～2026年 3月10日	23.7

e border="0">期期間収益率(%)第3期2016年 3月11日～2016年 9月12日2.3第4期2016年 9月13日～2017年 3月10日15.5第5期2017年 3月11日～2017年 9月11日7.6第6期2017年 9月12日～2018年 3月12日9.5第7期2018年 3月13日～2018年 9月10日△8.7第8期2018年 9月11日～2019年 3月11日△9.0第9期2019年 3月12日～2019年 9月10日△0.5第10期2019年 9月11日～2020年 3月10日△8.5第11期2020年 3月11日～2020年 9月10日11.0第12期2020年 9月11日～2021年 3月10日22.8第13期2021年 3月11日～2021年 9月10日9.7第14期2021年 9月11日～2022年 3月10日△9.3第15期2022年 3月11日～2022年 9月12日10.5第16期2022年 9月13日～2023年 3月10日△0.2第17期2023年 3月11日～2023年 9月11日18.7第18期2023年 9月12日～2024年 3月11日11.0第19期2024年 3月12日～2024年 9月10日3.3第20期2024年 9月11日～2025年 3月10日5.6第21期2025年 3月11日～2025年 9月10日9.4第22期2025年 9月11日～2026年 3月10日23.7e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2026/06/10 9:00

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持ち分に応じて請求する権利を有します。

2026/06/10 9:00

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2026年3月末現在)

2026/06/10 9:00

#23 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社であるあおぞら投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
財務諸表及び中間財務諸表に記載している金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/06/10 9:00

#24 投資リスク（連結）

株価変動リスク
本ファンドは実質的に日本の株式に投資を行いますので、株価変動リスクを伴います。一般に株式市場が下落した場合には、本ファンドが実質的に投資を行う株式の価格は下落し、本ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。また、株式の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合、当該企業の株式の価格が大きく下落し、本ファンドの基準価額により大きな影響を及ぼします。また、国内や海外の社会・政治・経済情勢等の影響を受けて、本ファンドの基準価額が大きく変動する可能性があります。2026/06/10 9:00

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/06/10 9:00

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド>1)株式への実質投資割合には制限を設けません。

2026/06/10 9:00

#27 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(｢特定資産｣とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23条から第25条までに定めるものに限ります。)
ハ)金銭債権
ニ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形2026/06/10 9:00

#28 投資方針（連結）

マザーファンド受益証券への投資を通じて、ファンダメンタル・ボトムアップ・リサーチにより厳選したわが国の株式に集中投資を行います。2026/06/10 9:00

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド	468,533,667	3.8553	1,806,375,082	3.6026	1,687,939,388	100.10

e border="0">順位国/地域種類銘柄名数量又は

2026/06/10 9:00

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,687,939,388	100.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,813,691	△0.10
合計(純資産総額)		1,686,125,697	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,687,939,388100.10現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△1,813,691△0.10合計(純資産総額)1,686,125,697100.00

2026/06/10 9:00

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/06/10 9:00

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/06/10 9:00

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第21期自 2025年 3月11日至 2025年 9月10日	第22期自 2025年 9月11日至 2026年 3月10日
営業収益
有価証券売買等損益	150,758,847	365,911,348
営業収益合計	150,758,847	365,911,348
営業費用
受託者報酬	289,749	312,857
委託者報酬	12,417,689	13,407,966
その他費用	752,527	812,553
営業費用合計	13,459,965	14,533,376
営業利益又は営業損失(△)	137,298,882	351,377,972
経常利益又は経常損失(△)	137,298,882	351,377,972
当期純利益又は当期純損失(△)	137,298,882	351,377,972
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,898,027	13,174,654
期首剰余金又は期首欠損金(△)	706,844,261	780,380,334
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,690,785	64,409,985
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,690,785	64,409,985
剰余金減少額又は欠損金増加額	86,158,773	91,223,540
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	86,158,773	91,223,540
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	7,396,794	7,083,500
期末剰余金又は期末欠損金(△)	780,380,334	1,084,686,597

2026/06/10 9:00

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/06/10 9:00

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2026/06/10 9:00

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/06/10 9:00

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、本ファンドの説明、募集・販売の取扱い等の対価として、購入時にお支払いいただくものです。2026/06/10 9:00

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/06/10 9:00

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3計算期間末	(2016年 9月12日)	3,664,144,764	3,664,144,764	0.9380	0.9380
第4計算期間末	(2017年 3月10日)	4,312,522,351	4,352,706,505	1.0732	1.0832
第5計算期間末	(2017年 9月11日)	3,393,232,779	3,422,863,982	1.1452	1.1552
第6計算期間末	(2018年 3月12日)	3,733,527,320	3,763,527,845	1.2445	1.2545
第7計算期間末	(2018年 9月10日)	3,643,976,088	3,676,325,679	1.1264	1.1364
第8計算期間末	(2019年 3月11日)	3,162,348,503	3,162,348,503	1.0247	1.0247
第9計算期間末	(2019年 9月10日)	2,913,182,739	2,913,182,739	1.0193	1.0193
第10計算期間末	(2020年 3月10日)	1,877,875,852	1,877,875,852	0.9331	0.9331
第11計算期間末	(2020年 9月10日)	1,872,945,119	1,872,945,119	1.0357	1.0357
第12計算期間末	(2021年 3月10日)	1,604,170,556	1,616,884,576	1.2617	1.2717
第13計算期間末	(2021年 9月10日)	1,723,309,106	1,735,851,989	1.3739	1.3839
第14計算期間末	(2022年 3月10日)	1,260,808,694	1,271,005,924	1.2364	1.2464
第15計算期間末	(2022年 9月12日)	1,351,977,473	1,361,947,702	1.3560	1.3660
第16計算期間末	(2023年 3月10日)	1,343,145,500	1,353,144,871	1.3432	1.3532
第17計算期間末	(2023年 9月11日)	1,431,493,512	1,440,525,233	1.5850	1.5950
第18計算期間末	(2024年 3月11日)	1,521,264,795	1,529,957,526	1.7500	1.7600
第19計算期間末	(2024年 9月10日)	1,618,968,045	1,627,976,777	1.7971	1.8071
第20計算期間末	(2025年 3月10日)	1,503,773,061	1,511,742,349	1.8870	1.8970
第21計算期間末	(2025年 9月10日)	1,520,059,738	1,527,456,532	2.0550	2.0650
第22計算期間末	(2026年 3月10日)	1,793,036,681	1,800,120,181	2.5313	2.5413
	2025年 3月末日	1,484,940,380	―	1.9012	―
	4月末日	1,475,303,385	―	1.8771	―
	5月末日	1,538,315,881	―	1.9747	―
	6月末日	1,509,818,958	―	1.9765	―
	7月末日	1,494,857,478	―	1.9971	―
	8月末日	1,504,993,337	―	2.0486	―
	9月末日	1,515,255,010	―	2.0558	―
	10月末日	1,617,805,300	―	2.1823	―
	11月末日	1,577,381,620	―	2.1913	―
	12月末日	1,560,100,596	―	2.2223	―
	2026年 1月末日	1,664,970,772	―	2.3501	―
	2月末日	1,923,813,869	―	2.7131	―
	3月末日	1,686,125,697	―	2.3620	―

e border="0">期別純資産総額(円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第3計算期間末(2016年 9月12日)3,664,144,7643,664,144,7640.93800.9380第4計算期間末(2017年 3月10日)4,312,522,3514,352,706,5051.07321.0832第5計算期間末(2017年 9月11日)3,393,232,7793,422,863,9821.14521.1552第6計算期間末(2018年 3月12日)3,733,527,3203,763,527,8451.24451.2545第7計算期間末(2018年 9月10日)3,643,976,0883,676,325,6791.12641.1364第8計算期間末(2019年 3月11日)3,162,348,5033,162,348,5031.02471.0247第9計算期間末(2019年 9月10日)2,913,182,7392,913,182,7391.01931.0193第10計算期間末(2020年 3月10日)1,877,875,8521,877,875,8520.93310.9331第11計算期間末(2020年 9月10日)1,872,945,1191,872,945,1191.03571.0357第12計算期間末(2021年 3月10日)1,604,170,5561,616,884,5761.26171.2717第13計算期間末(2021年 9月10日)1,723,309,1061,735,851,9891.37391.3839第14計算期間末(2022年 3月10日)1,260,808,6941,271,005,9241.23641.2464第15計算期間末(2022年 9月12日)1,351,977,4731,361,947,7021.35601.3660第16計算期間末(2023年 3月10日)1,343,145,5001,353,144,8711.34321.3532第17計算期間末(2023年 9月11日)1,431,493,5121,440,525,2331.58501.5950第18計算期間末(2024年 3月11日)1,521,264,7951,529,957,5261.75001.7600第19計算期間末(2024年 9月10日)1,618,968,0451,627,976,7771.79711.8071第20計算期間末(2025年 3月10日)1,503,773,0611,511,742,3491.88701.8970第21計算期間末(2025年 9月10日)1,520,059,7381,527,456,5322.05502.0650第22計算期間末(2026年 3月10日)1,793,036,6811,800,120,1812.53132.54132025年 3月末日1,484,940,380―1.9012―4月末日1,475,303,385―1.8771―5月末日1,538,315,881―1.9747―6月末日1,509,818,958―1.9765―7月末日1,494,857,478―1.9971―8月末日1,504,993,337―2.0486―9月末日1,515,255,010―2.0558―10月末日1,617,805,300―2.1823―11月末日1,577,381,620―2.1913―12月末日1,560,100,596―2.2223―2026年 1月末日1,664,970,772―2.3501―2月末日1,923,813,869―2.7131―3月末日1,686,125,697―2.3620―

2026/06/10 9:00

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,687,990,306	円
Ⅱ 負債総額	1,864,609	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,686,125,697	円
Ⅳ 発行済口数	713,865,590	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3620	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,687,990,306円Ⅱ 負債総額1,864,609円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,686,125,697円Ⅳ 発行済口数713,865,590口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3620円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年3月11日から9月10日までおよび9月11日から翌年3月10日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/06/10 9:00

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第3期	2016年 3月11日～2016年 9月12日	483,689,336	144,927,830
第4期	2016年 9月13日～2017年 3月10日	1,239,775,791	1,127,698,215
第5期	2017年 3月11日～2017年 9月11日	1,146,039,117	2,201,334,250
第6期	2017年 9月12日～2018年 3月12日	1,580,307,668	1,543,375,453
第7期	2018年 3月13日～2018年 9月10日	474,969,063	240,062,499
第8期	2018年 9月11日～2019年 3月11日	177,131,456	325,825,943
第9期	2019年 3月12日～2019年 9月10日	57,185,269	285,364,583
第10期	2019年 9月11日～2020年 3月10日	21,807,410	867,274,264
第11期	2020年 3月11日～2020年 9月10日	11,953,638	216,227,511
第12期	2020年 9月11日～2021年 3月10日	11,949,445	548,892,000
第13期	2021年 3月11日～2021年 9月10日	308,248,291	325,361,967
第14期	2021年 9月11日～2022年 3月10日	38,001,793	272,567,060
第15期	2022年 3月11日～2022年 9月12日	79,613,900	102,314,011
第16期	2022年 9月13日～2023年 3月10日	48,049,231	45,135,080
第17期	2023年 3月11日～2023年 9月11日	60,716,099	157,481,122
第18期	2023年 9月12日～2024年 3月11日	52,859,734	86,758,673
第19期	2024年 3月12日～2024年 9月10日	116,554,625	84,954,545
第20期	2024年 9月11日～2025年 3月10日	38,436,962	142,381,410
第21期	2025年 3月11日～2025年 9月10日	39,886,405	97,135,801
第22期	2025年 9月11日～2026年 3月10日	55,067,164	86,396,484

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第3期2016年 3月11日～2016年 9月12日483,689,336144,927,830第4期2016年 9月13日～2017年 3月10日1,239,775,7911,127,698,215第5期2017年 3月11日～2017年 9月11日1,146,039,1172,201,334,250第6期2017年 9月12日～2018年 3月12日1,580,307,6681,543,375,453第7期2018年 3月13日～2018年 9月10日474,969,063240,062,499第8期2018年 9月11日～2019年 3月11日177,131,456325,825,943第9期2019年 3月12日～2019年 9月10日57,185,269285,364,583第10期2019年 9月11日～2020年 3月10日21,807,410867,274,264第11期2020年 3月11日～2020年 9月10日11,953,638216,227,511第12期2020年 9月11日～2021年 3月10日11,949,445548,892,000第13期2021年 3月11日～2021年 9月10日308,248,291325,361,967第14期2021年 9月11日～2022年 3月10日38,001,793272,567,060第15期2022年 3月11日～2022年 9月12日79,613,900102,314,011第16期2022年 9月13日～2023年 3月10日48,049,23145,135,080第17期2023年 3月11日～2023年 9月11日60,716,099157,481,122第18期2023年 9月12日～2024年 3月11日52,859,73486,758,673第19期2024年 3月12日～2024年 9月10日116,554,62584,954,545第20期2024年 9月11日～2025年 3月10日38,436,962142,381,410第21期2025年 3月11日～2025年 9月10日39,886,40597,135,801第22期2025年 9月11日～2026年 3月10日55,067,16486,396,484

2026/06/10 9:00

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/06/10 9:00

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/06/10 9:00

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/06/10 9:00

#46 運用体制（連結）

委託会社の運用体制
委託会社の運用体制における内部管理および本ファンドに係る意思決定を監督する組織は以下の通りです。

2026/06/10 9:00

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド】
以下は2026年 3月31日現在の運用状況であります。

2026/06/10 9:00

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/06/10 9:00

#49 （参考情報）運用実績（連結）

運用実績

2026/06/10 9:00

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド
純資産額計算書

2026/06/10 9:00

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド
貸借対照表

2026/06/10 9:00

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド
以下は2026年 3月31日現在の運用状況であります。

2026/06/10 9:00