剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,602,391	74,886,213
期首剰余金又は期首欠損金(△)	76,083,874	55,097,424
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,397,379	1,297,406
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,397,379	1,297,406
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,049,076	16,919,534
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,049,076	16,919,534
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	55,097,424	△134,742,609

2020/06/10 9:50

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期別		当中間会計期間末
		(2019年 9月30日現在)
資本金			450,000
資本剰余金			450,000
資本準備金		450,000
利益剰余金			△452,678
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△452,678
純資産合計			447,321

(2)中間損益計算書

期別	当中間会計期間
	(自 2019年 4月 1日
	至 2019年 9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

2020/06/10 9:50

#3 注記表（連結）

2020/06/10 9:50

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	5,260,108,333	3,978,345,440
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,508,404,037	761,299,205

注記表

2020/06/10 9:50