剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	16,607,267	98,086,873
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△134,742,609	64,600,531
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,481,436	1,346,701
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,481,436	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,346,701
剰余金減少額又は欠損金増加額	398,821	19,754,822
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	19,754,822
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	398,821	-
分配金	-	12,714,020
期末剰余金又は期末欠損金(△)	64,600,531	332,768,523

2021/06/10 9:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期別		当中間会計期間末
		(2020年 9月30日現在)
資本金			450,000
資本剰余金			450,000
資本準備金		450,000
利益剰余金			△442,044
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△442,044
純資産合計			457,955

(2)中間損益計算書

期別	当中間会計期間
	(自 2020年 4月 1日
	至 2020年 9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		(単位:円)
元本	3,793,399,003	1,714,995,204
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,269,450,269	1,119,632,109

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/06/10 9:06