剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,291,348	△2,794,668
期首剰余金又は期首欠損金(△)	332,768,523	469,020,749
剰余金増加額又は欠損金減少額	88,005,268	13,646,385
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	88,005,268	13,646,385
剰余金減少額又は欠損金増加額	86,090,907	101,886,359
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	86,090,907	101,886,359
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	12,542,883	10,197,230
期末剰余金又は期末欠損金(△)	469,020,749	241,085,604

2022/06/09 9:24

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期別		当中間会計期間末
		(2021年 9月30日現在)
資本金			450,000
資本剰余金			450,000
資本準備金		450,000
利益剰余金			△374,984
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△374,984
純資産合計			525,015

(2)中間損益計算書

期別	当中間会計期間
	(自 2021年 4月 1日
	至 2021年 9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

2022/06/09 9:24

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2022/06/09 9:24

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,901,710,992	1,705,619,599
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,577,015,250	1,155,765,840

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/06/09 9:24