剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,208,715	18,301,238
期首剰余金又は期首欠損金(△)	354,954,494	343,208,370
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,858,495	27,474,073
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,858,495	27,474,073
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,027,185	54,265,616
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,027,185	54,265,616
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	9,999,371	9,031,721
期末剰余金又は期末欠損金(△)	343,208,370	528,321,405

2023/12/11 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2023/12/11 9:05

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

		(単位:円)
元本	1,644,808,938	955,584,956
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,453,179,945	1,199,228,274

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/12/11 9:05