剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18期自 2023年 9月12日至 2024年 3月11日	第19期自 2024年 3月12日至 2024年 9月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,041,074	10,362,882
期首剰余金又は期首欠損金(△)	528,321,405	651,991,627
剰余金増加額又は欠損金減少額	35,277,565	100,350,121
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,277,565	100,350,121
剰余金減少額又は欠損金増加額	50,789,748	64,134,224
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	50,789,748	64,134,224
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	8,692,731	9,008,732
期末剰余金又は期末欠損金(△)	651,991,627	718,094,797

2024/12/10 9:00

#2 注記表（連結）

2024/12/10 9:00

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 3月11日現在	2024年 9月10日現在
元本	880,658,378	876,309,113
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,342,685,004	1,429,980,010

注記表

2024/12/10 9:00