剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19期自 2024年 3月12日至 2024年 9月10日	第20期自 2024年 9月11日至 2025年 3月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,362,882	19,696,605
期首剰余金又は期首欠損金(△)	651,991,627	718,094,797
剰余金増加額又は欠損金減少額	100,350,121	33,629,762
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	100,350,121	33,629,762
剰余金減少額又は欠損金増加額	64,134,224	113,716,585
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	64,134,224	113,716,585
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	9,008,732	7,969,288
期末剰余金又は期末欠損金(△)	718,094,797	706,844,261

2025/06/10 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期別		当中間会計期間末
		(2024年 9月30日現在)
資本金			450,000
資本剰余金			450,000
資本準備金		450,000
利益剰余金			1,106,599
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,106,599
純資産合計			2,006,599

(2)中間損益計算書

期別		当中間会計期間
		(自 2024年 4月 1日
		至 2024年 9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

2025/06/10 9:00

#3 注記表（連結）

2025/06/10 9:00

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 9月10日現在	2025年 3月10日現在
元本	876,309,113	774,019,774
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,429,980,010	1,395,550,015

注記表

2025/06/10 9:00