剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第21期自 2025年 3月11日至 2025年 9月10日	第22期自 2025年 9月11日至 2026年 3月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,898,027	13,174,654
期首剰余金又は期首欠損金(△)	706,844,261	780,380,334
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,690,785	64,409,985
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,690,785	64,409,985
剰余金減少額又は欠損金増加額	86,158,773	91,223,540
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	86,158,773	91,223,540
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	7,396,794	7,083,500
期末剰余金又は期末欠損金(△)	780,380,334	1,084,686,597

2026/06/10 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期別		当中間会計期間末
		(2025年 9月30日現在)
資本金			500,000
資本剰余金			400,000
資本準備金		400,000
利益剰余金			1,858,096
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,858,096
純資産合計			2,758,096

(2)中間損益計算書

期別		当中間会計期間
		(自 2025年 4月 1日
		至 2025年 9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

2026/06/10 9:00

#3 注記表（連結）

2026/06/10 9:00

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 9月10日現在	2026年 3月10日現在
元本	708,496,392	645,808,367
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,483,199,405	1,844,901,843

注記表

2026/06/10 9:00