有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/09/13-2023/03/10)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名称
三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
② 資本金の額
324,279百万円(2022年9月末現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
<(ご参考)再信託受託会社の概要>名称 :日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金の額 :10,000百万円(2022年9月末現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
(2022年12月末現在)

名 称	資本金の額	事業の内容
株式会社あおぞら銀行	100,000百万円	銀行法により、銀行業を営んでいます。
株式会社筑波銀行	48,868百万円
株式会社トマト銀行	14,310百万円
株式会社富山銀行	6,730百万円
株式会社SBI証券	48,323百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
auカブコム証券株式会社	7,196百万円
GMOクリック証券株式会社	4,346百万円
中銀証券株式会社	2,000百万円
東海東京証券株式会社	6,000百万円
とうほう証券株式会社	3,000百万円
松井証券株式会社	11,945百万円
マネックス証券株式会社	12,200百万円
丸八証券株式会社	3,751百万円
楽天証券株式会社	19,495百万円

(3) 投資顧問会社
① 名称
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパン株式会社
② 資本金の額
234.2百万円(2022年9月末現在)
③ 事業の内容
投資運用業務を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
受託会社として、信託財産の保管・管理業務等を行い、収益分配金、一部解約金および償還金の交付等を行います。
(2) 販売会社
販売会社として、受益権の募集の取扱い、収益分配金等の支払い等を行います。
(3) 投資顧問会社
投資顧問会社として、委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受け、本ファンドが主要投資対象とするマザーファンドの運用指図を行います
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
販売会社である株式会社あおぞら銀行は、委託会社の株式を18,000株(持株比率100.0%)保有しています。
(3) 投資顧問会社
該当事項はありません。