第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)で絞込み

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2016年8月22日: 23億3891万
2017年2月20日 -12.8%: 20億3953万

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
イ信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.00756%(税抜き0.007%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。

2017/05/18 9:52

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(平成29年 3月31日現在)

		本数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	69( 21)	188,076( 80,034)
	追加型	458( 196)	5,170,292( 2,824,712)
	計	527( 217)	5,358,368( 2,904,747)
公社債投資信託	単位型	93( 93)	388,551( 388,551)
	追加型	1( 0)	28,808( 0)
	計	94( 93)	417,359( 388,551)
合計		621( 310)	5,775,727( 3,293,298)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

2017/05/18 9:52

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】

	ファンド	純資産総額に年1.1124%(税抜き1.03%)の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率信託報酬の実質的配分は以下の通りです。<信託報酬の配分(税抜き)>
		支払先	料率	役務の内容
		委託会社	年0.25%	ファンド運用の指図等の対価
		販売会社	年0.75%	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
		受託会社	年0.03%	ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
		※上記の各支払先の料率には別途消費税等相当額がかかります。
	投資対象とする投資信託	年0.77%程度
実質的な負担		ファンドの純資産総額に対して年1.8824%(税抜き1.8%)程度

2017/05/18 9:52

#4 投資リスク（連結）

(ト)収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2017/05/18 9:52

#5 投資制限（連結）

ハ外貨建資産への直接投資は行いません。
ニ投資信託証券を組み入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
ホ一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

2017/05/18 9:52

#6 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	39,507,684	1.93
合計(純資産総額)		2,043,504,963	100.00

2017/05/18 9:52

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券	評価・換算
	評価差額金	差額等合計
当期首残高	657,238	657,238	32,334,530
会計方針の変更による累積的影響額			△439,043
会計方針の変更を反映した当期首残高	657,238	657,238	31,895,486
当期変動額
剰余金の配当			△1,852,200
当期純利益			1,925,499
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△22,759	△22,759	△22,759
当期変動額合計	△22,759	△22,759	50,540
当期末残高	634,478	634,478	31,946,027

当事業年度(自平成27年4月1日至平成28年3月31日)

2017/05/18 9:52

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)

純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2017/05/18 9:52

#9 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2017/05/18 9:52

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

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#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	10,209,222	10,218,774
純資産の部
株主資本

2017/05/18 9:52

#12 資産の評価（連結）

イ基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
ロ基準価額の算出頻度・照会方法

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#13 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 8月22日現在)	(平成29年 2月20日現在)
負債合計	827	457
純資産の部
元本等

注記表

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#14 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

●財政状態計算書(2015年12月31日現在)

	(単位:日本円)
負債合計	105,824,907
純資産
受益者に帰属する純資産	3,826,316,181

●投資明細表(2015年12月31日現在)

	株数	公正価値(日本円)	受益者に帰属する純資産に占める割合(%)
地域別上場株式
バングラデシュ
BRITISH AMERICAN TOBACCO BANGLADESH CO LTD	10,915	49,366,873	1.29
GRAMEENPHONE LTD	197,000	76,401,695	2.00
バングラデシュ合計		125,768,568	3.29
香港
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	20,000	16,841,300	0.44
NAGACORP LTD	840,000	63,887,050	1.67
香港合計		80,728,350	2.11
インド
BHARTI AIRTEL LTD	70,000	43,327,566	1.13
HCL TECHNOLOGIES LTD	60,000	93,292,096	2.44
HDFC BANK LTD	18,000	133,383,096	3.49
HERO MOTORCORP LTD	26,000	127,369,005	3.33
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	50,000	114,896,784	3.00
INDUS CREDIT & INVESTMENT CORP INDIA	72,000	67,817,509	1.77
ITC LTD	200,000	119,210,811	3.12
LARSON & TOUBRO LTD	25,000	58,343,075	1.52
POWER FINANCE CORP LTD	185,000	67,749,781	1.77
SUN PHARMACEUTICALS INDUSTRIES LTD	30,000	44,739,511	1.17
TATA STEEL LTD	100,000	47,240,648	1.23
インド合計		917,369,882	23.97
インドネシア
PT ACE HARDWARE INDONESIA TBK	3,500,000	25,197,810	0.66
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	750,000	39,269,314	1.02
PT BANK RAKYAT INDONESIA TBK	640,000	63,808,273	1.67
PT GUDANG GARAM TBK	180,000	86,392,492	2.26
PT JASA MARGA (PERSERO) TBK	950,000	43,316,235	1.13
PT KALBE FARMA TBK	2,400,000	27,645,598	0.72
インドネシア合計		285,629,722	7.46
マレーシア
AXIATA GROUP BERHAD	100,000	17,959,496	0.47
DIALOG GROUP BERHAD	800,000	35,862,955	0.94
GAMUDA BERHAD	120,000	15,667,629	0.41
GENTING BERHAD	160,000	32,904,261	0.86
GENTING MALAYSIA BERHAD	220,000	26,998,081	0.71
IJM CORP BERHAD	200,000	18,940,123	0.49
INARI AMERTRON BERHAD	350,000	44,912,748	1.17
IOI CORPORATION BERHAD	140,000	17,494,398	0.46
MALAKOFF CORPORATION BERHAD	430,000	19,276,339	0.50
MALAYAN BANKING BERHAD	110,000	25,888,572	0.68
PUBLIC BANK BERHAD	100,000	51,889,213	1.36
TENAGA NASIONAL BERHAD	110,000	41,051,877	1.07
マレーシア合計		348,845,692	9.12
フィリピン
AYALA LAND INC	800,000	70,456,492	1.84
D&L INDUSTRIES INC	2,700,000	63,157,751	1.65
METROPOLITAN BANK & TRUST COMPANY	197,750	40,696,229	1.06
SM PRIME HOLDINGS INC	1,000,000	55,475,539	1.45
UNIVERSAL ROBINA CORPORATION	130,000	61,815,601	1.62
フィリピン合計		291,601,612	7.62
シンガポール
CAPITALAND LTD	215,000	61,073,889	1.60
CITY DEVELOPMENT LTD	55,000	35,677,666	0.93
CWT LTD	470,000	76,519,373	2.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD	65,000	91,990,294	2.40
FIRST RESOURCES LTD	268,000	43,632,323	1.14
RAFFLES MEDICAL GROUP LTD	170,000	59,967,310	1.57
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	100,000	25,862,599	0.68
SINGAPORE POST LTD	120,000	16,687,735	0.44
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD	310,000	96,471,731	2.52
SUPER GROUP LTD	400,000	28,491,256	0.74
UNITED OVERSEAS BANK LTD	47,000	78,153,380	2.04
UOL GROUP LIMITED	93,000	49,208,469	1.29
WILMAR INTERNATIONAL LTD	50,000	12,464,925	0.32
WING TAI HOLDINGS LTD	200,000	29,763,187	0.78
YOMA STRATEGIC HOLDINGS LTD	850,000	33,515,384	0.88
シンガポール合計		739,479,521	19.33
スリランカ
COMMERCIAL BANK OF CEYLON PLC	281,870	32,955,555	0.86
JOHN KEELLS HOLDINGS PLC	566,415	84,126,035	2.20
スリランカ合計		117,081,590	3.06
タイ
ADVANCED INFORMATION SERVICES PCL - NVDR	90,000	45,731,155	1.20
AIRPORTS OF THAILAND PCL - NVDR	34,000	39,326,118	1.03
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL-NVDR	850,000	63,365,062	1.66
BTS GROUP HOLDINGS PCL - NVDR	1,150,000	34,983,665	0.91
CH KARNCHANG PCL - NVDR	190,000	18,419,493	0.48
KASIKORNBANK PCL - NVDR	100,000	50,310,956	1.31
LAND & HOUSES PCL - NVDR	830,000	26,220,198	0.69
PTT PCL - NVDR	50,000	40,783,632	1.07
SIAM CEMENT PCL - NVDR	40,000	61,509,740	1.61
SINO THAI ENGINEERING & CONSTRUCTION PCL - NVDR	330,000	27,579,095	0.72
THAI BEVERAGES PCL	180,000	10,531,589	0.27
THAI OIL PCL - NVDR	80,000	17,650,621	0.46
UNIQUE ENGINEERING & CONSTRUCTION PCL - NVDR	260,000	19,121,506	0.50
タイ合計		455,532,830	11.91
米国
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	35,000	70,522,944	1.84
ベトナム
SAIGON SECURITIES INCORPORATION	780,000	92,640,793	2.42
投資ポートフォリオ		3,525,201,504	92.13
その他純資産		301,114,677	7.87
受益者に帰属する純資産		3,826,316,181	100.00

2017/05/18 9:52