三井住友・ニュー・アジア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月16日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2017年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 68,172,850 |
| コール・ローン | 52,697,981 | 104,391,481 |
| 投資信託受益証券 | 2,008,419,310 | 2,078,756,488 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,995 |
| 未収入金 | 29,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,090,127,290 | 2,251,330,814 |
| 資産の部合計 | 2,090,127,290 | 2,251,330,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,821,340 | 7,309,953 |
| 未払受託者報酬 | 340,643 | 343,257 |
| 未払委託者報酬 | 11,354,796 | 11,442,061 |
| 未払利息 | 129 | 306 |
| その他未払費用 | 79,656 | 80,032 |
| 流動負債計 | 50,596,564 | 19,175,609 |
| 負債の部合計 | 50,596,564 | 19,175,609 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,513,962,505 | 2,490,030,406 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -474,431,779 | -257,875,201 |
| 元本等合計 | 2,039,530,726 | 2,232,155,205 |
| 純資産の部合計 | 2,039,530,726 | 2,232,155,205 |
| 負債・純資産合計 | 2,090,127,290 | 2,251,330,814 |
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