有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	ニュー・アジア・エクイティファンド(JPYクラス)	438,905.04	3,162,092,984
投資信託受益証券合計		438,905.04	3,162,092,984
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,967	10,005
親投資信託受益証券合計		9,967	10,005
合計			3,162,102,989

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
三井住友・ニュー・アジア・ファンドは、「ニュー・アジア・エクイティファンド(JPYクラス)」および「マネー・マーケット・マザーファンド」受益証券をそれぞれ主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて該当ファンドの受益証券であり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益証券であります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外であります。