日本株配当オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月21日 | 2016年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,339,881 | 2,230,537 |
| 親投資信託受益証券 | 540,103,081 | 536,033,508 |
| 未収入金 | － | 47,821 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 541,442,964 | 538,311,866 |
| 資産の部合計 | 541,442,964 | 538,311,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,214,765 |
| 未払受託者報酬 | 84,747 | 146,963 |
| 未払委託者報酬 | 1,186,388 | 2,057,375 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 8,429 | 14,636 |
| 流動負債計 | 1,279,564 | 4,433,741 |
| 負債の部合計 | 1,279,564 | 4,433,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 477,366,706 | 474,112,620 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,796,694 | 59,765,505 |
| （分配準備積立金） | 28,338,177 | 31,234,068 |
| 元本等合計 | 540,163,400 | 533,878,125 |
| 純資産の部合計 | 540,163,400 | 533,878,125 |
| 負債・純資産合計 | 541,442,964 | 538,311,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
