- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)
| (2019年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 699,937,430 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 631,455 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 699,305,975 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 604,759,774 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1563 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,563 | 円) |
| (2019年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 699,937,430 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 631,455 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 699,305,975 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 604,759,774 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1563 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,563 | 円) |
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