日本株配当オープン(SMA専用)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)

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【提出】: 2016/09/21 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

【日本株配当オープン(SMA専用)】

	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	平成27年 2月13日～平成27年12月21日	541,429,861	64,063,155	477,366,706
第2期中間計算期間	平成27年12月22日～平成28年 6月21日	145,375,305	36,376,891	586,365,120

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

開示資料

決算

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