好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクト・プレミアムコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 28,600,210 |
| 投資信託受益証券 | 411,090,045 |
| 親投資信託受益証券 | 4,253,658 |
| 流動資産計 | 443,943,913 |
| 資産の部合計 | 443,943,913 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,729,564 |
| 未払受託者報酬 | 12,334 |
| 未払委託者報酬 | 349,666 |
| その他未払費用 | 812 |
| 流動負債計 | 2,092,376 |
| 負債の部合計 | 2,092,376 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 448,104,518 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,252,981 |
| 純資産の部合計 | 441,851,537 |
| 負債・純資産合計 | 443,943,913 |
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