有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月19日-平成27年12月18日)

(1)【投資状況】

		平成27年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		272,781,505	95.04
	内 ルクセンブルグ	272,781,505	95.04
親投資信託受益証券		2,807,005	0.98
	内 日本	2,807,005	0.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,436,609	3.98
純資産総額		287,025,119	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド

		平成27年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		8,227,018,880	58.77
	内 日本	8,227,018,880	58.77
特殊債券		1,797,499,185	12.84
	内 日本	1,797,499,185	12.84
社債券		3,734,370,600	26.68
	内 日本	2,828,694,900	20.21
	内 フランス	405,663,900	2.90
	内 イギリス	299,731,100	2.14
	内 オランダ	200,280,700	1.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		238,714,812	1.71
純資産総額		13,997,603,477	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。