アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)通貨セレクト・プレミアムコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 8,113,589 |
| 投資信託受益証券 | 126,163,898 |
| 親投資信託受益証券 | 1,300,550 |
| 流動資産計 | 135,578,037 |
| 資産の部合計 | 135,578,037 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 106,538 |
| 未払受託者報酬 | 3,704 |
| 未払委託者報酬 | 110,072 |
| その他未払費用 | 237 |
| 流動負債計 | 220,551 |
| 負債の部合計 | 220,551 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 139,440,462 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,082,976 |
| 純資産の部合計 | 135,357,486 |
| 負債・純資産合計 | 135,578,037 |
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