アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)通…

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)で絞込み

個別

2016年2月10日: 1億2367万
2016年8月10日 +5.2%: 1億3010万

個別

2016年2月10日: 1億2367万
2016年8月10日 +5.2%: 1億3010万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

マネープールマザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	341,158,524	344,110,538

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/11/09 9:14

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