臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/08/20 9:04
- 【資料】
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提出理由
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)通貨セレクト・プレミアムコースにつき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第3期計算期間 平成27年5月12日～平成27年6月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 0円 |
| 期末純資産総額 | 133,164,194円 |
| 期末受益権口数 | 138,690,358口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 9,602円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △2.29%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第4期計算期間 平成27年6月11日～平成27年7月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 0円 |
| 期末純資産総額 | 130,987,312円 |
| 期末受益権口数 | 138,731,402口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 9,442円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △1.67%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第5期計算期間 平成27年7月11日～平成27年8月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 0円 |
| 期末純資産総額 | 135,357,486円 |
| 期末受益権口数 | 139,440,462口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 9,707円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 2.81%(小数点第3位四捨五入) |
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