有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)

(1)【投資状況】

		平成28年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		116,010,493	94.79
	内 ケイマン諸島	116,010,493	94.79
親投資信託受益証券		1,300,680	1.06
	内 日本	1,300,680	1.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,081,845	4.15
純資産総額		122,393,018	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
マネープールマザーファンド

平成28年2月29日現在

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		1,303,102,800	74.63
	内 日本	1,002,898,500	57.44
	内 アメリカ	200,139,900	11.46
	内 オランダ	100,064,400	5.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		442,939,934	25.37
純資産総額		1,746,042,734	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。