為替ヘッジ付ソブリン⁄農業関連オープンの当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18期自 2023年 8月15日至 2024年 2月14日	第19期自 2024年 2月15日至 2024年 8月14日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,998,467	30,774,606
剰余金減少額又は欠損金増加額	387,051	1,664,795
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	387,051	1,664,795
分配金	*15,219,352	*14,933,170

2024/11/13 9:04

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,017,544	20,392,673
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		3,017,544	20,392,673
分配金	*1	9,220,931	9,761,400

(3)注記表

2024/11/13 9:04