為替ヘッジ付ソブリン⁄農業関連オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 145,348,109 |
| 投資信託受益証券 | 2,086,890,083 |
| 親投資信託受益証券 | 997,660,385 |
| 未収利息 | 39 |
| 流動資産計 | 3,229,898,616 |
| 資産の部合計 | 3,229,898,616 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 433,814 |
| 未払委託者報酬 | 10,845,337 |
| その他未払費用 | 173,463 |
| 流動負債計 | 11,452,614 |
| 負債の部合計 | 11,452,614 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,149,315,544 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,130,458 |
| （分配準備積立金） | 60,511,966 |
| 元本等合計 | 3,218,446,002 |
| 純資産の部合計 | 3,218,446,002 |
| 負債・純資産合計 | 3,229,898,616 |
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