剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 平成27年 8月15日至 平成28年 2月15日	第3期自 平成28年 2月16日至 平成28年 8月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△23,904,109	2,277,918
期首剰余金又は期首欠損金(△)	69,130,458	△5,086,024
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,676	1,882,068
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,882,068
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,676	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,529,332	95,301
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,529,332	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	95,301
分配金	*1-	*1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,086,024	△13,383,049

2016/11/11 9:09

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

2016/11/11 9:09

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成27年3月31日現在)	当事業年度(平成28年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	5,727,608	7,593,462
利益剰余金合計	11,626,100	13,491,954

2016/11/11 9:09

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 2月15日現在	平成28年 8月15日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	723,215,732	495,358,704
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		25,616,391	10,271,561

注記表

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#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	*1	3,048,036,462	2,815,746,054
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△159,132,844	△160,307,694

(2)損益及び剰余金計算書

2016/11/11 9:09