為替ヘッジ付ソブリン⁄農業関連オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月11日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月16日-平成29年2月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,665,368 | 4,069,845 |
| コール・ローン | 61,075,245 | 55,846,907 |
| 投資信託受益証券 | 1,085,560,364 | 951,502,717 |
| 親投資信託受益証券 | 505,612,629 | 512,620,642 |
| 流動資産計 | 1,663,913,606 | 1,524,040,111 |
| 資産の部合計 | 1,663,913,606 | 1,524,040,111 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,681,535 | 98,903 |
| 未払受託者報酬 | 298,521 | 254,913 |
| 未払委託者報酬 | 7,462,909 | 6,372,707 |
| 未払利息 | 29 | 61 |
| その他未払費用 | 119,700 | 102,668 |
| 流動負債計 | 11,562,694 | 6,829,252 |
| 負債の部合計 | 11,562,694 | 6,829,252 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,665,733,961 | 1,491,283,430 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,383,049 | 25,927,429 |
| （分配準備積立金） | 61,850,205 | 72,222,277 |
| 元本等合計 | 1,652,350,912 | 1,517,210,859 |
| 純資産の部合計 | 1,652,350,912 | 1,517,210,859 |
| 負債・純資産合計 | 1,663,913,606 | 1,524,040,111 |
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