為替ヘッジ付ソブリン⁄農業関連オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月11日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月15日-平成30年2月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月14日 | 2018年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,825,135 | 3,381,403 |
| コール・ローン | 51,426,772 | 63,688,499 |
| 投資信託受益証券 | 653,520,308 | 625,855,430 |
| 親投資信託受益証券 | 341,068,816 | 319,153,266 |
| 流動資産計 | 1,051,841,031 | 1,012,078,598 |
| 資産の部合計 | 1,051,841,031 | 1,012,078,598 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,136,463 | 9,682,327 |
| 未払解約金 | 664,830 | 6,228,000 |
| 未払受託者報酬 | 202,734 | 169,546 |
| 未払委託者報酬 | 5,068,236 | 4,238,688 |
| 未払利息 | 46 | 41 |
| その他未払費用 | 81,788 | 68,340 |
| 流動負債計 | 16,154,097 | 20,386,942 |
| 負債の部合計 | 16,154,097 | 20,386,942 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,013,646,307 | 968,232,702 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,040,627 | 23,458,954 |
| （分配準備積立金） | 50,837,267 | 48,951,188 |
| 元本等合計 | 1,035,686,934 | 991,691,656 |
| 純資産の部合計 | 1,035,686,934 | 991,691,656 |
| 負債・純資産合計 | 1,051,841,031 | 1,012,078,598 |
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