剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2019年 8月15日至 2020年 2月14日	第11期自 2020年 2月15日至 2020年 8月14日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,672,124	15,925,707
剰余金減少額又は欠損金増加額	280,787	609,506
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	280,787	609,506
分配金	*1-	*1-

2020/11/11 9:00

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		26,710,192	241,350,457
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,984,506	8,638
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,984,506	8,638
分配金	*1	35,003,676	16,044,301

(3)注記表

2020/11/11 9:00