剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期自 2020年 2月15日至 2020年 8月14日	第12期自 2020年 8月15日至 2021年 2月15日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	15,925,707	12,456,610
剰余金減少額又は欠損金増加額	609,506	639,358
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	609,506	639,358
分配金	*1-	*17,208,994

2021/05/12 9:09

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		241,350,457	5,798,626
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,638	1,538
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		8,638	1,538
分配金	*1	16,044,301	9,225,543

(3)注記表

2021/05/12 9:09