剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期自 2020年 8月15日至 2021年 2月15日	第13期自 2021年 2月16日至 2021年 8月16日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	12,456,610	37,165,826
剰余金減少額又は欠損金増加額	639,358	1,857,132
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	639,358	1,857,132
分配金	*17,208,994	*16,842,057

2021/11/12 9:15

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		5,798,626	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,538	1,563,403
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,538	1,563,403
分配金	*1	9,225,543	8,953,044

(3)注記表

2021/11/12 9:15