剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期自 2020年 8月15日至 2021年 2月15日	第13期自 2021年 2月16日至 2021年 8月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,123,024	△203,228
期首剰余金又は期首欠損金(△)	12,456,610	37,165,826
剰余金減少額又は欠損金増加額	639,358	1,857,132
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	639,358	1,857,132
分配金	*17,208,994	*16,842,057
期末剰余金又は期末欠損金(△)	37,165,826	43,850,891

2021/11/12 9:15

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2021/11/12 9:15

#3 注記表（連結）

2021/11/12 9:15

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2020年3月31日現在)	当事業年度(2021年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	6,382,996	6,707,859
利益剰余金合計	12,281,488	12,606,351

2021/11/12 9:15

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2021年 2月15日現在	2021年 8月16日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	192,784,323	180,674,821
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		93,625,333	95,458,238

注記表

2021/11/12 9:15

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	*1	490,828,049	497,391,452
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△115,376,403	△119,362,514

(2)損益及び剰余金計算書

2021/11/12 9:15