為替ヘッジ付ソブリン⁄農業関連オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月11日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月17日-令和4年2月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月16日 | 2022年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 995,442 | 829,249 |
| コール・ローン | 17,566,617 | 11,957,005 |
| 投資信託受益証券 | 443,654,772 | 424,286,690 |
| 親投資信託受益証券 | 276,125,328 | 248,498,154 |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 738,342,159 | 688,571,098 |
| 資産の部合計 | 738,342,159 | 688,571,098 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,842,057 | 6,601,672 |
| 未払解約金 | 265,375 | 3,094,500 |
| 未払受託者報酬 | 120,386 | 116,450 |
| 未払委託者報酬 | 3,009,569 | 2,911,188 |
| 未払利息 | 18 | 9 |
| その他未払費用 | 48,117 | 46,589 |
| 流動負債計 | 10,285,522 | 12,770,408 |
| 負債の部合計 | 10,285,522 | 12,770,408 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 684,205,746 | 660,167,203 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,850,891 | 15,633,487 |
| （分配準備積立金） | 75,286,770 | 74,993,799 |
| 元本等合計 | 728,056,637 | 675,800,690 |
| 純資産の部合計 | 728,056,637 | 675,800,690 |
| 負債・純資産合計 | 738,342,159 | 688,571,098 |
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