為替ヘッジ付ソブリン⁄農業関連オープンの損益計算書

【提出】

2024年5月13日 9:15

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/15-2024/02/14)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年2月15日至 2023年8月14日	自 2023年8月15日至 2024年2月14日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	8,793,350	11,303,107
受取利息	15	18
有価証券売買等損益	9,214,718	19,996,435
為替差損益	3,712,809	1,624,581
営業収益合計	21,720,892	32,924,141
営業費用
支払利息	1,726	888
受託者報酬	91,577	92,208
委託者報酬	2,289,317	2,305,240
その他費用	284,951	309,625
営業費用合計	2,667,571	2,707,961
営業利益又は営業損失（△）	19,053,321	30,216,180
経常利益又は経常損失（△）	19,053,321	30,216,180
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	19,053,321	30,216,180
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	229,001	833,638
中間剰余金又は中間欠損金（△）	6,998,467	30,774,606
剰余金増加額又は欠損金減少額	228,157	－
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	228,157	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	387,051
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	387,051
分配金	－	5,219,352