有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月15日-令和2年8月14日)

③【その他投資資産の主要なもの】
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン
該当事項はありません。

(参考)農業関連日本株マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	売建	810,000.00	85,479,300	85,317,300	△20.40
	カナダドル	売建	640,000.00	51,553,728	51,475,200	△12.31
	ユーロ	売建	840,000.00	105,319,200	105,394,800	△25.20
	スウェーデンクローネ	売建	8,000,000.00	97,120,000	97,760,000	△23.38
	シンガポールドル	売建	660,000.00	50,886,000	51,183,000	△12.24