国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 8,496,470 |
| 親投資信託受益証券 | 983,955,909 |
| 未収入金 | 310,661 |
| 未収利息 | 14 |
| 流動資産計 | 992,763,054 |
| 資産の部合計 | 992,763,054 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 250,901 |
| 未払受託者報酬 | 223,922 |
| 未払委託者報酬 | 2,911,796 |
| その他未払費用 | 414,628 |
| 流動負債計 | 3,801,247 |
| 負債の部合計 | 3,801,247 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 853,441,973 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 135,519,834 |
| 元本等合計 | 988,961,807 |
| 純資産の部合計 | 988,961,807 |
| 負債・純資産合計 | 992,763,054 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
