国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月15日 | 2017年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,066,269 | 10,279,573 |
| 親投資信託受益証券 | 1,104,696,253 | 1,117,792,364 |
| 未収入金 | 4,990,196 | － |
| 流動資産計 | 1,122,752,718 | 1,128,071,937 |
| 資産の部合計 | 1,122,752,718 | 1,128,071,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,051,432 | － |
| 未払受託者報酬 | 278,621 | 295,844 |
| 未払委託者報酬 | 3,622,913 | 3,846,776 |
| 未払利息 | 10 | 8 |
| その他未払費用 | 969,972 | 547,818 |
| 流動負債計 | 13,922,948 | 4,690,446 |
| 負債の部合計 | 13,922,948 | 4,690,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 988,907,114 | 952,132,176 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 119,922,656 | 171,249,315 |
| （分配準備積立金） | 89,079,294 | 79,173,795 |
| 元本等合計 | 1,108,829,770 | 1,123,381,491 |
| 純資産の部合計 | 1,108,829,770 | 1,123,381,491 |
| 負債・純資産合計 | 1,122,752,718 | 1,128,071,937 |
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